AI基金恒越核心精选混合A（006299）披露2025年二季报，第二季度基金利润4073.91万元，加权平均基金份额本期利润0.2462元。报告期内，基金净值增长率为13.32%，截至二季度末，基金规模为3.42亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为2.113元。基金经理是赵小燕，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，恒越蓝筹精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达43.7%；恒越核心精选混合A最低，为39.8%。
基金管理人在二季报中表示，4 月初外部扰动下，内需消费的相对确定性得以放大，行业估值整体性向上修复。考虑这是一个强阿尔法的行业方向，我们选择保留品牌势能上行胜率依然较高的品种。科技方向，国内人工智能的发展在缺芯的背景下有所受阻，但自主可控的进程仍在推进。此外，部分供给强约束的行业、更新需求见底的行业也有望先于国内信用周期开启盈利修复拐点，同样具备投资价值。
截至7月18日，恒越核心精选混合A近三个月复权单位净值增长率为13.06%，位于同类可比基金226/607；近半年复权单位净值增长率为23.15%，位于同类可比基金78/607；近一年复权单位净值增长率为39.80%，位于同类可比基金74/601；近三年复权单位净值增长率为-14.62%，位于同类可比基金263/468。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0279，位于同类可比基金232/468。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为51.18%，同类可比基金排名50/470。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.51%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.75%，同类平均为85.34%。2022年三季度末基金达到92.47%的最高仓位，2019年一季度末最低，为58.09%。
截至2025年二季度末，基金规模为3.42亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是泡泡玛特、锦波生物、紫金矿业、北方华创、海光信息、中芯国际、中科飞测、洛阳钼业、乖宝宠物、三生制药。
核校：杨澎
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